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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 000.00 | 25 800.00 | 7 200.00 | 33 000.00 |
AX Avances et acomptes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 664.00 | | 20 664.00 | 20 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 164.00 | 25 800.00 | 28 364.00 | 54 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 169.00 | | 65 169.00 | 65 169.00 |
BN En cours de production de biens | 125 421.00 | | 125 421.00 | 125 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 611.00 | | 171 611.00 | 171 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 344.00 | 8 402.00 | 202 942.00 | 211 344.00 |
BZ Autres créances | 153 698.00 | | 153 698.00 | 153 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 132.00 | 29 062.00 | 36 071.00 | 65 132.00 |
CF Disponibilités | 737 624.00 | | 737 624.00 | 737 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 998.00 | 37 464.00 | 1 492 535.00 | 1 529 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 162.00 | 63 264.00 | 1 520 899.00 | 1 584 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
DG Autres réserves | 458 443.00 | | | 458 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 398.00 | | | 70 398.00 |
DL TOTAL (I) | 649 841.00 | | | 649 841.00 |
DP Provisions pour risques | 112 420.00 | | | 112 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 420.00 | | | 112 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 978.00 | | | 150 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 982.00 | | | 563 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 337.00 | | | 35 337.00 |
EA Autres dettes | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 638.00 | | | 758 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 899.00 | | | 1 520 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 638.00 | | | 758 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 853.00 | | | 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 177.00 | | 13 987.00 | 40 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | 6 000.00 | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 177.00 | | 7 487.00 | 13 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 200.00 | 6 600.00 | | 19 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 200.00 | 6 600.00 | | 19 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 449.00 | 112 420.00 | 89 449.00 | 89 449.00 |
6T Sur comptes clients | 6 457.00 | 8 402.00 | 6 457.00 | 6 457.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 369.00 | 29 062.00 | 86 369.00 | 85 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 827.00 | 37 464.00 | 92 827.00 | 92 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 276.00 | 149 883.00 | 182 275.00 | 182 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 982.00 | 563 982.00 | | 563 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 664.00 | | 20 664.00 | 20 664.00 |
UX Autres créances clients | 211 344.00 | 211 344.00 | | 211 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 84 198.00 | 84 198.00 | | 84 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 475.00 | 69 475.00 | | 69 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 706.00 | 365 042.00 | 20 664.00 | 385 706.00 |
VW T.V.A. | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 638.00 | 758 638.00 | | 758 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 429.00 | | | 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -2 427.00 | | | -2 427.00 |
ST Autres comptes | 357 957.00 | | | 357 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 554.00 | | | 49 554.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 103 320.00 | | | 103 320.00 |
YT Sous‐traitance | 786 211.00 | | | 786 211.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 801.00 | | | 66 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 403 636.00 | | | 403 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 135.00 | | | 286 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 258 086.00 | | | 1 258 086.00 |