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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 292.00 | 72 555.00 | 736.00 | 73 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 320.00 | 13 810.00 | 1 510.00 | 15 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 089.00 | 100 510.00 | 163 579.00 | 264 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BZ Autres créances | 35 336.00 | | 35 336.00 | 35 336.00 |
CF Disponibilités | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 726.00 | | 50 726.00 | 50 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 816.00 | 100 510.00 | 214 305.00 | 314 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 91 624.00 | 88 592.00 | | 91 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 088.00 | 3 032.00 | | 1 088.00 |
DL TOTAL (I) | 101 512.00 | 100 424.00 | | 101 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 182.00 | | | 36 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 907.00 | 51 141.00 | | 30 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 983.00 | 27 719.00 | | 14 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 719.00 | 23 670.00 | | 30 719.00 |
EA Autres dettes | | 511.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 792.00 | 103 042.00 | | 112 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 305.00 | 203 467.00 | | 214 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 68 024.00 | | 68 024.00 | 68 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 024.00 | | 68 024.00 | 68 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 298.00 | |
GE Autres charges | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 742.00 | 254 195.00 | | 108 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 654.00 | 251 162.00 | | 107 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 088.00 | 3 032.00 | | 1 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 213.00 | 1 298.00 | | 99 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 069.00 | 1 298.00 | | 85 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 908.00 | 30 908.00 | | 30 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 719.00 | 30 719.00 | | 30 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 183.00 | 6 624.00 | 29 559.00 | 36 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 790.00 | 35 790.00 | | 35 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 122.00 | 35 790.00 | 6 332.00 | 42 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 793.00 | 83 234.00 | 29 559.00 | 112 793.00 |