| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 810.00 | | 145 810.00 | 145 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 870.00 | 81 980.00 | 11 890.00 | 93 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 934.00 | 4 935.00 | 7 000.00 | 11 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 615.00 | 86 915.00 | 164 700.00 | 251 615.00 |
BT Marchandises | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
CF Disponibilités | 92 992.00 | | 92 992.00 | 92 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 123.00 | | 134 123.00 | 134 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 738.00 | 86 915.00 | 298 823.00 | 385 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 203 713.00 | 169 932.00 | | 203 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 199.00 | 33 781.00 | | 25 199.00 |
DL TOTAL (I) | 237 712.00 | 212 513.00 | | 237 712.00 |
DR TOTAL (IV) | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 351.00 | 55 786.00 | | 29 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 745.00 | 9 090.00 | | 11 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 598.00 | 1 452.00 | | 3 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 920.00 | | |
EA Autres dettes | 16 417.00 | 519.00 | | 16 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 111.00 | 68 767.00 | | 61 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 823.00 | 281 280.00 | | 298 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 111.00 | | | 61 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 321 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 321 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 368.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 932.00 | |
GE Autres charges | | | 1 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 226.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 234.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | -234.00 | | -268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | 4 537.00 | | 3 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 966.00 | 308 605.00 | | 322 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 767.00 | 274 824.00 | | 297 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 199.00 | 33 781.00 | | 25 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 983.00 | 8 932.00 | | 77 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 983.00 | 8 932.00 | | 77 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
VB T. V. A. | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VI Groupe et associés | 29 351.00 | 29 351.00 | | 29 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 111.00 | 61 111.00 | | 61 111.00 |