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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 457.00 | 1 927.00 | 530.00 | 2 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 656.00 | 23 126.00 | 13 530.00 | 36 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
BZ Autres créances | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
CF Disponibilités | 86 718.00 | | 86 718.00 | 86 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 034.00 | | 113 034.00 | 113 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 690.00 | 23 126.00 | 126 564.00 | 149 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
DG Autres réserves | 304.00 | 7 343.00 | | 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735.00 | 37 952.00 | | 735.00 |
DL TOTAL (I) | 35 359.00 | 79 615.00 | | 35 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | 7 655.00 | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 753.00 | 1 893.00 | | 1 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 038.00 | 29 001.00 | | 89 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 205.00 | 38 549.00 | | 91 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 564.00 | 118 164.00 | | 126 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 205.00 | | | 91 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 892.00 | | 114 892.00 | 114 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 892.00 | | 114 892.00 | 114 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 090.00 | | | 59 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 090.00 | | | 59 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 090.00 | | | -59 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 7 850.00 | | 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 896.00 | 100 322.00 | | 114 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 162.00 | 62 370.00 | | 114 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735.00 | 37 952.00 | | 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 999.00 | 127.00 | | 22 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 999.00 | 127.00 | | 22 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 038.00 | 89 038.00 | | 89 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UX Autres créances clients | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 205.00 | 91 205.00 | | 91 205.00 |