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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 181 670.00 | 608 084.00 | 573 586.00 | 1 181 670.00 |
040 Immobilisations financières | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 187 484.00 | 608 084.00 | 579 400.00 | 1 187 484.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 496.00 | | 42 496.00 | 42 496.00 |
072 Créances – Autres | 532 421.00 | | 532 421.00 | 532 421.00 |
084 Disponibilités | 14 876.00 | | 14 876.00 | 14 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 589 793.00 | | 589 793.00 | 589 793.00 |
110 Total général Actif | 1 777 278.00 | 608 084.00 | 1 169 194.00 | 1 777 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 040.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 542 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 427 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 085 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 169 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 064.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | -36 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 340 259.00 | 298 650.00 | | 340 259.00 |
230 Autres produits | 5 000.00 | 13 790.00 | | 5 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 259.00 | 312 441.00 | | 345 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 033.00 | 1 451.00 | | 13 033.00 |
242 Autres charges externes. | 158 372.00 | 167 729.00 | | 158 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 316.00 | | | 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 316.00 | 225.00 | | 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 042.00 | 11 527.00 | | 4 042.00 |
252 Charges sociales | 864.00 | 2 419.00 | | 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 78 151.00 | 80 471.00 | | 78 151.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 779.00 | 263 823.00 | | 254 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 480.00 | 48 618.00 | | 90 480.00 |
280 Produits financiers | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 000.00 | 8 480.00 | | 16 000.00 |
294 Charges financières | 3 594.00 | 16 794.00 | | 3 594.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100 722.00 | 30 011.00 | | 100 722.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 558.00 | 1 546.00 | | 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 882.00 | 8 747.00 | | 2 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 167.00 | | | 35 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 163 511.00 | | | 1 163 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 064.00 | | | 38 064.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 145.00 | | | 23 145.00 |