| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 319.00 | 8 224.00 | 2 095.00 | 10 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 919.00 | 8 224.00 | 2 695.00 | 10 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BZ Autres créances | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
CF Disponibilités | 108 441.00 | | 108 441.00 | 108 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 407.00 | | 119 407.00 | 119 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 326.00 | 8 224.00 | 122 102.00 | 130 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 29 465.00 | | | 29 465.00 |
DH Report à nouveau | | 20 483.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 845.00 | 73 282.00 | | 33 845.00 |
DL TOTAL (I) | 66 610.00 | 96 765.00 | | 66 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 259.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 906.00 | 2 794.00 | | 39 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 586.00 | 21 568.00 | | 15 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 493.00 | 25 621.00 | | 55 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 102.00 | 122 386.00 | | 122 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 493.00 | 25 621.00 | | 55 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 416.00 | | 310 416.00 | 310 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 416.00 | | 310 416.00 | 310 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 885.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 035.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 878.00 | 4 149.00 | | 14 878.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 6 863.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 483.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 50.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 4 533.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 497.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 497.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | 4 036.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 245.00 | 4 955.00 | | 6 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 469.00 | 240 286.00 | | 325 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 624.00 | 167 004.00 | | 291 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 845.00 | 73 282.00 | | 33 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 391.00 | | 778.00 | 10 391.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 10 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 641.00 | | 678.00 | 9 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 100.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 338.00 | 885.00 | | 7 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 338.00 | 885.00 | | 7 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 906.00 | 39 906.00 | | 39 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
VW T.V.A. | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 493.00 | 55 493.00 | | 55 493.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 584.00 | 2 303.00 | | 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 434.00 | 22 159.00 | | 103 434.00 |
ST Autres comptes | 64 351.00 | 44 251.00 | | 64 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 099.00 | 9 857.00 | | 10 099.00 |
YT Sous‐traitance | 908.00 | 533.00 | | 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 262.00 | 250.00 | | 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 846.00 | 2 553.00 | | 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 010.00 | 43 697.00 | | 62 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 338.00 | 7 780.00 | | 14 338.00 |
ZE Dividendes | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 792.00 | 76 801.00 | | 178 792.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |