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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 094.00 | 20 616.00 | 478.00 | 21 094.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 293.00 | 20 616.00 | 30 677.00 | 51 293.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
072 Créances – Autres | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
084 Disponibilités | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
110 Total général Actif | 60 028.00 | 20 616.00 | 39 412.00 | 60 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 412.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
230 Autres produits | 685.00 | | | 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 844.00 | | | 42 844.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -572.00 | | | -572.00 |
242 Autres charges externes. | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 846.00 | | | 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
252 Charges sociales | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 525.00 | | | 525.00 |
262 Autres charges | 259.00 | | | 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 409.00 | | | 51 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 565.00 | | | -8 565.00 |
294 Charges financières | 133.00 | | | 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 698.00 | | | -8 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 293.00 | | | 51 293.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 832.00 | | | 1 832.00 |