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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 256.00 | 15 291.00 | 1 966.00 | 17 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 309.00 | 14 793.00 | 1 516.00 | 16 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 309.00 | 14 793.00 | 36 516.00 | 51 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BZ Autres créances | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CF Disponibilités | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 226.00 | 14 793.00 | 48 433.00 | 63 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -28 698.00 | | | -28 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 195.00 | | | 36 195.00 |
DL TOTAL (I) | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 836.00 | | | 40 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 433.00 | | | 48 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 836.00 | | | 40 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 797.00 | | 218 797.00 | 218 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 797.00 | | 218 797.00 | 218 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 521.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 718.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896.00 | | | 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896.00 | | | 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -896.00 | | | -896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 626.00 | | | 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 234.00 | | | 222 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 038.00 | | | 186 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 195.00 | | | 36 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 309.00 | | | 51 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 335.00 | 3 322.00 | | 11 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 335.00 | 3 322.00 | | 11 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VC Groupe et associés | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VI Groupe et associés | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 584.00 | 3 584.00 | 3 000.00 | 6 584.00 |
VW T.V.A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 836.00 | 40 836.00 | | 40 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -693.00 | | | -693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
ST Autres comptes | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 879.00 | | | 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 879.00 | | | 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 881.00 | | | 21 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 258.00 | | | 37 258.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |