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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 870.00 | 135 133.00 | 75 738.00 | 210 870.00 |
040 Immobilisations financières | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 614.00 | 135 133.00 | 88 482.00 | 223 614.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 991.00 | 867.00 | 65 124.00 | 65 991.00 |
072 Créances – Autres | 180 363.00 | 6 799.00 | 173 564.00 | 180 363.00 |
084 Disponibilités | 29 643.00 | | 29 643.00 | 29 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 938.00 | 7 665.00 | 277 273.00 | 284 938.00 |
110 Total général Actif | 508 553.00 | 142 798.00 | 365 755.00 | 508 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 893.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 727.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 124.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 126 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 466 013.00 | | | 466 013.00 |
230 Autres produits | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 589.00 | | | 481 589.00 |
242 Autres charges externes. | 336 127.00 | | | 336 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 154.00 | | | 91 154.00 |
252 Charges sociales | 22 541.00 | | | 22 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
256 Dotations aux provisions | 867.00 | | | 867.00 |
262 Autres charges | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 480 490.00 | | | 480 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
280 Produits financiers | 857.00 | | | 857.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
294 Charges financières | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 116.00 | | | 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 554.00 | | | 214 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 667.00 | | | 5 667.00 |