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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295.00 | 1 045.00 | 250.00 | 1 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 857.00 | 141 857.00 | | 141 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 402.00 | 143 492.00 | 549 910.00 | 693 402.00 |
BT Marchandises | 101 516.00 | | 101 516.00 | 101 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
BZ Autres créances | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CF Disponibilités | 354 616.00 | | 354 616.00 | 354 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 732.00 | | 472 732.00 | 472 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 134.00 | 143 492.00 | 1 022 642.00 | 1 166 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 138 399.00 | 99 430.00 | | 138 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 330.00 | 38 970.00 | | 88 330.00 |
DL TOTAL (I) | 446 730.00 | 358 399.00 | | 446 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 771.00 | 247 610.00 | | 431 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 060.00 | 34 706.00 | | 17 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 070.00 | 86 120.00 | | 91 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 678.00 | 21 657.00 | | 35 678.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 22 453.00 | | 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 912.00 | 412 546.00 | | 575 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 642.00 | 770 945.00 | | 1 022 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 224.00 | 212 744.00 | | 193 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 402.00 | | | 693 402.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 590.00 | | | 545 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 152.00 | | | 143 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 133.00 | 16 359.00 | | 127 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 543.00 | 16 359.00 | | 126 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 070.00 | 91 070.00 | | 91 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
UX Autres créances clients | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VB T. V. A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 535.00 | 36.00 | 14 499.00 | 14 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 237.00 | 49 047.00 | 222 887.00 | 417 237.00 |
VI Groupe et associés | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 828.00 | | | 55 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 099.00 | 16 439.00 | 4 660.00 | 21 099.00 |
VW T.V.A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 912.00 | 193 224.00 | 237 385.00 | 575 912.00 |