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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 834.00 | 5 982.00 | 2 851.00 | 8 834.00 |
040 Immobilisations financières | 18 064.00 | | 18 064.00 | 18 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 924.00 | 20 008.00 | 20 916.00 | 40 924.00 |
060 Stock marchandises | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
072 Créances – Autres | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
084 Disponibilités | 22 356.00 | | 22 356.00 | 22 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 781.00 | | 41 781.00 | 41 781.00 |
110 Total général Actif | 82 705.00 | 20 008.00 | 62 697.00 | 82 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 432.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 936.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 200 071.00 | | | 200 071.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 093.00 | | | 200 093.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 714.00 | | | 93 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 259.00 | | | -2 259.00 |
242 Autres charges externes. | 92 967.00 | | | 92 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 666.00 | | | 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 883.00 | | | 883.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
252 Charges sociales | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 168.00 | | | 194 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
294 Charges financières | 735.00 | | | 735.00 |
300 Charges exceptionnelles | 602.00 | | | 602.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 425.00 | | | 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 657.00 | | | 40 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 267.00 | | | 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 014.00 | | | 40 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 871.00 | | | 21 871.00 |