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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 997.00 | 1 334.00 | 662.00 | 1 997.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 918.00 | 18 932.00 | 24 985.00 | 43 918.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 564.00 | 20 267.00 | 26 298.00 | 46 564.00 |
060 Stock marchandises | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
072 Créances – Autres | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
084 Disponibilités | 37 109.00 | | 37 109.00 | 37 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 418.00 | | 51 418.00 | 51 418.00 |
110 Total général Actif | 97 982.00 | 20 267.00 | 77 716.00 | 97 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 036.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 780.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 425.00 | 9 712.00 | | 10 425.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 527.00 | 59 884.00 | | 71 527.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 875.00 | 4 917.00 | | 11 875.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 3 585.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 835.00 | 78 099.00 | | 93 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 922.00 | 10 805.00 | | 11 922.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 613.00 | -1 814.00 | | 613.00 |
242 Autres charges externes. | 19 924.00 | 18 864.00 | | 19 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | 304.00 | | 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 480.00 | 20 511.00 | | 39 480.00 |
252 Charges sociales | 8 569.00 | 9 675.00 | | 8 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 856.00 | 3 399.00 | | 3 856.00 |
262 Autres charges | 199.00 | 189.00 | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 120.00 | 61 934.00 | | 85 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 716.00 | 16 165.00 | | 8 716.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
294 Charges financières | 177.00 | 1 619.00 | | 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 212.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -95.00 | 1 630.00 | | -95.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 671.00 | 12 705.00 | | 8 671.00 |