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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 366.00 | 834.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 962.00 | 2 100.00 | 1 862.00 | 3 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 162.00 | 2 466.00 | 2 696.00 | 5 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BT Marchandises | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BZ Autres créances | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CF Disponibilités | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 468.00 | | 24 468.00 | 24 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 629.00 | 2 466.00 | 27 164.00 | 29 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DG Autres réserves | 2 868.00 | 274.00 | | 2 868.00 |
DH Report à nouveau | | -4 929.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 499.00 | 2 594.00 | | 3 499.00 |
DL TOTAL (I) | 6 682.00 | 3 182.00 | | 6 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 188.00 | 11 159.00 | | 20 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294.00 | 214.00 | | 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 666.00 | | |
EA Autres dettes | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 482.00 | 12 073.00 | | 20 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 164.00 | 15 255.00 | | 27 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
FG Production vendue services | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 995.00 | | 25 995.00 | 25 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 997.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 997.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 953.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 953.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 997.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 520.00 | 31 807.00 | | 39 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 021.00 | 29 214.00 | | 36 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 499.00 | 2 594.00 | | 3 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 813.00 | 653.00 | | 1 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 162.00 | 2 466.00 | 2 696.00 | 5 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813.00 | 653.00 | | 1 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 813.00 | 653.00 | | 1 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |