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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
072 Créances – Autres | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
084 Disponibilités | 23 228.00 | | 23 228.00 | 23 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 405.00 | | 28 405.00 | 28 405.00 |
110 Total général Actif | 288 405.00 | | 288 405.00 | 288 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 152.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 12 637.00 | 1 402.00 | | 12 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 637.00 | 1 402.00 | | 12 637.00 |
242 Autres charges externes. | 5 323.00 | 7 341.00 | | 5 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -157.00 | 366.00 | | -157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 429.00 | 8 968.00 | | 6 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 208.00 | -7 566.00 | | 6 208.00 |
280 Produits financiers | | 44 000.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 36 967.00 | 25 287.00 | | 36 967.00 |
294 Charges financières | 2 702.00 | 3 071.00 | | 2 702.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 377.00 | 2 527.00 | | 6 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 096.00 | 56 123.00 | | 34 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |