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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 169.00 | 26 396.00 | 11 773.00 | 38 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 451.00 | 11 832.00 | 19 619.00 | 31 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 953.00 | 38 228.00 | 32 725.00 | 70 953.00 |
BT Marchandises | 195 768.00 | | 195 768.00 | 195 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 098.00 | | 127 098.00 | 127 098.00 |
BZ Autres créances | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
CF Disponibilités | 20 206.00 | | 20 206.00 | 20 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 522.00 | | 371 522.00 | 371 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 475.00 | 38 228.00 | 404 247.00 | 442 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 95 035.00 | 69 666.00 | | 95 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 268.00 | 25 369.00 | | 50 268.00 |
DL TOTAL (I) | 150 804.00 | 100 535.00 | | 150 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 182.00 | 92 648.00 | | 78 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 389.00 | 11 518.00 | | 11 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 014.00 | 109 919.00 | | 84 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 614.00 | 42 268.00 | | 55 614.00 |
EA Autres dettes | 24 244.00 | 797.00 | | 24 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 443.00 | 257 151.00 | | 253 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 247.00 | 357 686.00 | | 404 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 697.00 | 230 301.00 | | 237 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 036.00 | | 14 917.00 | 56 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 704.00 | | 14 917.00 | 54 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 423.00 | 13 805.00 | | 24 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 423.00 | 13 805.00 | | 24 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 014.00 | 84 014.00 | | 84 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 812.00 | 32 812.00 | | 32 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 244.00 | 24 244.00 | | 24 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 127 098.00 | 127 098.00 | | 127 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 501.00 | 18 755.00 | 15 746.00 | 34 501.00 |
VI Groupe et associés | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 848.00 | 145 848.00 | | 145 848.00 |
VW T.V.A. | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 795.00 | 194 049.00 | 15 746.00 | 209 795.00 |