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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 388.00 | 9 923.00 | 3 465.00 | 13 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 109.00 | 19 947.00 | 5 162.00 | 25 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 497.00 | 29 870.00 | 64 627.00 | 94 497.00 |
BT Marchandises | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BZ Autres créances | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
CF Disponibilités | 54 848.00 | | 54 848.00 | 54 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 976.00 | | 69 976.00 | 69 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 474.00 | 29 870.00 | 134 604.00 | 164 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 157.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 323.00 | 20 867.00 | | -11 323.00 |
DL TOTAL (I) | 12 202.00 | 23 525.00 | | 12 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 788.00 | 53 644.00 | | 75 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 255.00 | 32 481.00 | | 32 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 370.00 | 5 857.00 | | 9 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 989.00 | 6 403.00 | | 4 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 402.00 | 98 385.00 | | 122 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 604.00 | 121 909.00 | | 134 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 402.00 | 57 597.00 | | 122 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 255.00 | | | 32 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 141 119.00 | 419.00 | 141 538.00 | 141 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 119.00 | 419.00 | 141 538.00 | 141 119.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 627.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 932.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 138.00 | 184 080.00 | | 153 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 461.00 | 163 212.00 | | 164 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 323.00 | 20 867.00 | | -11 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 403.00 | | 1 095.00 | 93 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 403.00 | | 1 095.00 | 37 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 243.00 | 10 627.00 | | 19 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 243.00 | 10 627.00 | | 19 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VB T. V. A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 788.00 | 44 445.00 | 31 343.00 | 75 788.00 |
VI Groupe et associés | 32 255.00 | 32 255.00 | | 32 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VP Divers | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VW T.V.A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 402.00 | 91 059.00 | 31 343.00 | 122 402.00 |