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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 007.00 | 4 619.00 | 17 388.00 | 22 007.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 807.00 | 4 619.00 | 122 188.00 | 126 807.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
060 Stock marchandises | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
072 Créances – Autres | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
084 Disponibilités | 25 496.00 | | 25 496.00 | 25 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 622.00 | | 30 622.00 | 30 622.00 |
110 Total général Actif | 157 429.00 | 4 619.00 | 152 810.00 | 157 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 126 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 212 670.00 | | | 212 670.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 671.00 | | | 212 671.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 275.00 | | | -1 275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 088.00 | | | 60 088.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -333.00 | | | -333.00 |
242 Autres charges externes. | 44 024.00 | | | 44 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 411.00 | | | 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 613.00 | | | 72 613.00 |
252 Charges sociales | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 562.00 | | | 202 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
294 Charges financières | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 903.00 | | | 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 807.00 | | | 126 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 126 807.00 | | | 126 807.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |