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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 176 660.00 | | 5 176 660.00 | 5 176 660.00 |
BZ Autres créances | 504 169.00 | | 504 169.00 | 504 169.00 |
CF Disponibilités | 127 598.00 | | 127 598.00 | 127 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 767.00 | | 631 767.00 | 631 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 808 427.00 | | 5 808 427.00 | 5 808 427.00 |
CU Autres participations | 5 176 660.00 | | 5 176 660.00 | 5 176 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 249 120.00 | 48 717.00 | | 249 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 997.00 | 200 401.00 | | 111 997.00 |
DL TOTAL (I) | 471 117.00 | 359 119.00 | | 471 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263 497.00 | 1 515 769.00 | | 1 263 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456.00 | 3 432.00 | | 1 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 617.00 | 570.00 | | 10 617.00 |
EA Autres dettes | 4 061 740.00 | 3 646 505.00 | | 4 061 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 337 310.00 | 5 166 278.00 | | 5 337 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 808 427.00 | 5 525 397.00 | | 5 808 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 905 143.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -126 442.00 | -17 368.00 | | -126 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 202.00 | 253 756.00 | | 53 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -58 795.00 | 53 355.00 | | -58 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 997.00 | 200 402.00 | | 111 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 176 160.00 | | 500.00 | 5 176 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 176 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 176 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 176 160.00 | | 500.00 | 5 176 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VC Groupe et associés | 504 169.00 | 504 169.00 | | 504 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 263 497.00 | 257 083.00 | 1 003 928.00 | 1 263 497.00 |
VI Groupe et associés | 4 061 740.00 | 4 061 740.00 | | 4 061 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 811.00 | | | 251 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 169.00 | 504 169.00 | | 504 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 337 310.00 | 4 330 896.00 | 1 003 928.00 | 5 337 310.00 |