| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 263.00 | 537.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 590.00 | 143.00 | 447.00 | 590.00 |
040 Immobilisations financières | 59 000.00 | 24 500.00 | 34 500.00 | 59 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 390.00 | 24 906.00 | 35 484.00 | 60 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
072 Créances – Autres | 35 818.00 | | 35 818.00 | 35 818.00 |
084 Disponibilités | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 682.00 | | 47 682.00 | 47 682.00 |
110 Total général Actif | 108 072.00 | 24 906.00 | 83 166.00 | 108 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 090.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 757.00 | 1 386.00 | | 11 757.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 759.00 | 1 387.00 | | 11 759.00 |
242 Autres charges externes. | 10 906.00 | 7 782.00 | | 10 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 303.00 | 103.00 | | 303.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 211.00 | 7 885.00 | | 11 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 548.00 | -6 499.00 | | 548.00 |
280 Produits financiers | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 24 500.00 | 9 000.00 | | 24 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 049.00 | 30.00 | | 11 049.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 501.00 | -15 529.00 | | -25 501.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 590.00 | | | 590.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 090.00 | | | 41 090.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |