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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 325.00 | 887.00 | 1 438.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 325.00 | 887.00 | 1 438.00 | 2 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 399 442.00 | | 399 442.00 | 399 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 247.00 | | 463 247.00 | 463 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 572.00 | 887.00 | 464 685.00 | 465 572.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 000.00 | 297 000.00 | | 297 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 23 739.00 | | | 23 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 079.00 | 25 239.00 | | 100 079.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 780.00 | | |
DL TOTAL (I) | 422 319.00 | 324 019.00 | | 422 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141.00 | 16 493.00 | | 1 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 2 100.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 786.00 | 30 868.00 | | 39 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 366.00 | 49 461.00 | | 42 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 685.00 | 373 480.00 | | 464 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 366.00 | 49 461.00 | | 42 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 248.00 | | 191 248.00 | 191 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 248.00 | | 191 248.00 | 191 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240.00 | 1 250.00 | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 999.00 | | | 249 999.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 249.00 | | | 257 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 266.00 | | | 207 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 470.00 | 1 780.00 | | 5 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 736.00 | 1 780.00 | | 212 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 513.00 | -1 780.00 | | 44 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 037.00 | 4 454.00 | | 32 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 087.00 | 196 250.00 | | 450 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 007.00 | 171 011.00 | | 350 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 079.00 | 25 239.00 | | 100 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 591.00 | | | 209 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207 266.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 266.00 | 2 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 266.00 | | | 207 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246.00 | 641.00 | | 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246.00 | 641.00 | | 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 780.00 | 5 470.00 | 7 250.00 | 1 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 780.00 | 5 470.00 | 7 250.00 | 1 780.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 470.00 | 7 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VI Groupe et associés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VW T.V.A. | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 366.00 | 42 366.00 | | 42 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | 136.00 | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 594.00 | 9 563.00 | | 8 594.00 |
ST Autres comptes | 6 788.00 | 13 209.00 | | 6 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | 505.00 | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 776.00 | 641.00 | | 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 250.00 | 39 000.00 | | 38 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 484.00 | 3 316.00 | | 2 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 382.00 | 22 772.00 | | 15 382.00 |