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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 302.00 | 1 023.00 | 1 279.00 | 2 302.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 893.00 | 15 590.00 | 94 302.00 | 109 893.00 |
040 Immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 025.00 | 16 613.00 | 170 412.00 | 187 025.00 |
060 Stock marchandises | 85 712.00 | | 85 712.00 | 85 712.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
072 Créances – Autres | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
084 Disponibilités | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 517.00 | | 98 517.00 | 98 517.00 |
110 Total général Actif | 285 542.00 | 16 613.00 | 268 929.00 | 285 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -81 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -66 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 985.00 | |
172 Autres dettes | | | 100 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 187 025.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 341 558.00 | | | 341 558.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
230 Autres produits | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 634.00 | | | 352 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 543.00 | | | 218 543.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -85 712.00 | | | -85 712.00 |
242 Autres charges externes. | 128 041.00 | | | 128 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 977.00 | | | 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 207.00 | | | 103 207.00 |
252 Charges sociales | 38 973.00 | | | 38 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
262 Autres charges | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 817.00 | | | 431 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | -79 182.00 | | | -79 182.00 |
290 Produits exceptionnels | 53.00 | | | 53.00 |
294 Charges financières | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82.00 | | | 82.00 |
310 Bénéfice ou perte | -81 037.00 | | | -81 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 76 803.00 | | | 76 803.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 109 893.00 | | | 109 893.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 187 026.00 | | | 187 026.00 |