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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 242 299.00 | 4 593.00 | 237 706.00 | 242 299.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 945.00 | 52 447.00 | 58 498.00 | 110 945.00 |
040 Immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 002.00 | 73 753.00 | 297 249.00 | 371 002.00 |
060 Stock marchandises | 384 614.00 | | 384 614.00 | 384 614.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 593 782.00 | 5 013.00 | 588 769.00 | 593 782.00 |
072 Créances – Autres | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
084 Disponibilités | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 023 788.00 | 5 013.00 | 1 018 776.00 | 1 023 788.00 |
110 Total général Actif | 1 394 791.00 | 78 766.00 | 1 316 025.00 | 1 394 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 213 286.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -104 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 387 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 697 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 785 075.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 206 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 316 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 845.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 392 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 055 957.00 | | | 2 055 957.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 420.00 | | | 35 420.00 |
230 Autres produits | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 100 171.00 | | | 2 100 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 602 205.00 | | | 1 602 205.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -72 674.00 | | | -72 674.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -549.00 | | | -549.00 |
242 Autres charges externes. | 194 746.00 | | | 194 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 271 174.00 | | | 271 174.00 |
252 Charges sociales | 77 199.00 | | | 77 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
262 Autres charges | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 100 967.00 | | | 2 100 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | -796.00 | | | -796.00 |
280 Produits financiers | 222.00 | | | 222.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
294 Charges financières | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 498.00 | | | 49 498.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 323 178.00 | | | 323 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 845.00 | | | 58 845.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 399 064.00 | | | 399 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 315 595.00 | | | 315 595.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 823.00 | | | 1 823.00 |