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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 535.00 | 15 606.00 | 929.00 | 16 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 429.00 | 83 442.00 | 6 986.00 | 90 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 445.00 | 66 251.00 | 2 195.00 | 68 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 830.00 | 165 299.00 | 20 531.00 | 185 830.00 |
BN En cours de production de biens | 37 584.00 | | 37 584.00 | 37 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 850.00 | 2 415.00 | 114 435.00 | 116 850.00 |
BZ Autres créances | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CF Disponibilités | 340 241.00 | | 340 241.00 | 340 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 294.00 | 2 415.00 | 504 879.00 | 507 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 124.00 | 167 714.00 | 525 410.00 | 693 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DG Autres réserves | 153 347.00 | 153 347.00 | | 153 347.00 |
DH Report à nouveau | 88 928.00 | | | 88 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 253.00 | 88 928.00 | | 78 253.00 |
DL TOTAL (I) | 329 751.00 | 251 499.00 | | 329 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 000.00 | 26 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 26 000.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 273.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 916.00 | 14 466.00 | | 12 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 480.00 | 4 079.00 | | 6 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 624.00 | 27 989.00 | | 29 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 639.00 | 109 049.00 | | 110 639.00 |
EA Autres dettes | | 6 764.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 659.00 | 162 620.00 | | 159 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 410.00 | 440 119.00 | | 525 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 659.00 | 162 620.00 | | 159 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 708.00 | | 2 403.00 | 267 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 281.00 | 185 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 281.00 | 158 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 807.00 | | 2 347.00 | 240 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 366.00 | | 56.00 | 10 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 150.00 | 16 443.00 | 58 294.00 | 207 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 483.00 | 1 122.00 | | 14 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 667.00 | 15 321.00 | 58 294.00 | 192 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | 10 000.00 | | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 415.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 415.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | 12 415.00 | | 26 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 624.00 | 29 624.00 | | 29 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 017.00 | 47 017.00 | | 47 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
UX Autres créances clients | 113 952.00 | 113 952.00 | | 113 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VB T. V. A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VC Groupe et associés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VI Groupe et associés | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273.00 | | | 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 083.00 | 119 717.00 | 1 366.00 | 121 083.00 |
VW T.V.A. | 42 684.00 | 42 684.00 | | 42 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 179.00 | 153 179.00 | | 153 179.00 |