| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 347.00 | 1 952.00 | 394.00 | 2 347.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 214.00 | 12 440.00 | 7 774.00 | 20 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 911.00 | 21 932.00 | 42 979.00 | 64 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 456.00 | 36 325.00 | 195 132.00 | 231 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 315.00 | 6 059.00 | 16 256.00 | 22 315.00 |
BN En cours de production de biens | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 601.00 | 3 806.00 | 197 795.00 | 201 601.00 |
BZ Autres créances | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 19 977.00 | | 19 977.00 | 19 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 611.00 | 9 865.00 | 326 746.00 | 336 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 067.00 | 46 189.00 | 521 878.00 | 568 067.00 |
CU Autres participations | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 327 371.00 | 316 160.00 | | 327 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 810.00 | 36 211.00 | | 54 810.00 |
DL TOTAL (I) | 390 981.00 | 361 171.00 | | 390 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 506.00 | 33 455.00 | | 25 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 334.00 | 7 570.00 | | 21 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 389.00 | 23 001.00 | | 33 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 496.00 | 31 054.00 | | 50 496.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | 4 866.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 897.00 | 99 946.00 | | 130 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 878.00 | 461 117.00 | | 521 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 298.00 | 9 026.00 | | 27 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | 587.00 | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 933.00 | 8 440.00 | | 25 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 389.00 | 33 389.00 | | 33 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 496.00 | 50 496.00 | | 50 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 506.00 | 8 025.00 | 17 482.00 | 25 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 027.00 | 218 027.00 | | 218 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 027.00 | 218 027.00 | | 218 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 897.00 | 113 415.00 | 17 482.00 | 130 897.00 |