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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 477.00 | 16 663.00 | 56 814.00 | 73 477.00 |
040 Immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 167.00 | 16 663.00 | 71 504.00 | 88 167.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
072 Créances – Autres | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 055.00 | | 70 055.00 | 70 055.00 |
084 Disponibilités | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 833.00 | | 75 833.00 | 75 833.00 |
110 Total général Actif | 164 001.00 | 16 663.00 | 147 337.00 | 164 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 79 721.00 | | | 79 721.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 223.00 | | | 84 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -875.00 | | | -875.00 |
242 Autres charges externes. | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 729.00 | | | 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 318.00 | | | 25 318.00 |
252 Charges sociales | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 400.00 | | | 83 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 823.00 | | | 823.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | | | 55.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 898.00 | | | 898.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 591.00 | | | 48 591.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 887.00 | | | 86 887.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |