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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 686.00 | 1 554.00 | 3 132.00 | 4 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 819.00 | 18 035.00 | 100 784.00 | 118 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 505.00 | 19 589.00 | 133 916.00 | 153 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CF Disponibilités | 74 024.00 | | 74 024.00 | 74 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 818.00 | | 78 818.00 | 78 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 323.00 | 19 589.00 | 212 734.00 | 232 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 965.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 753.00 | 20 582.00 | | 23 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890.00 | 3 206.00 | | 890.00 |
DL TOTAL (I) | 35 643.00 | 34 753.00 | | 35 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 345.00 | 5 506.00 | | 4 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 936.00 | 10 321.00 | | 8 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 810.00 | 64 237.00 | | 64 810.00 |
EA Autres dettes | 99 000.00 | 81 000.00 | | 99 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 091.00 | 161 065.00 | | 177 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 734.00 | 195 817.00 | | 212 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 932.00 | | 72 932.00 | 72 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 932.00 | | 72 932.00 | 72 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 426.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 546.00 | 1 990.00 | | 1 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 546.00 | 1 990.00 | | 1 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 546.00 | -1 990.00 | | -1 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 715.00 | 124 347.00 | | 90 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 825.00 | 121 141.00 | | 89 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890.00 | 3 206.00 | | 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 736.00 | | 6 769.00 | 146 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 736.00 | | 6 769.00 | 116 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 163.00 | 3 426.00 | | 16 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 163.00 | 3 427.00 | | 16 163.00 |