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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
040 Immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 207.00 | 6 232.00 | 975.00 | 7 207.00 |
060 Stock marchandises | 63 471.00 | | 63 471.00 | 63 471.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
072 Créances – Autres | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
084 Disponibilités | 18 806.00 | | 18 806.00 | 18 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 140.00 | | 84 140.00 | 84 140.00 |
110 Total général Actif | 91 347.00 | 6 232.00 | 85 115.00 | 91 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 193.00 | | | 59 193.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 293.00 | | | 24 293.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 146.00 | | | 91 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 982.00 | | | 38 982.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 023.00 | | | -11 023.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 110.00 | | | 110.00 |
242 Autres charges externes. | 33 010.00 | | | 33 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 235.00 | | | 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 149.00 | | | 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
252 Charges sociales | -326.00 | | | -326.00 |
262 Autres charges | 113.00 | | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 059.00 | | | 70 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
294 Charges financières | 193.00 | | | 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 894.00 | | | 20 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 360.00 | | | 4 360.00 |