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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 252.00 | 1 247.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 519.00 | 9 516.00 | 2 003.00 | 11 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 777.00 | 10 133.00 | 5 644.00 | 15 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 231.00 | | 245 231.00 | 245 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 325.00 | 152 902.00 | 156 422.00 | 309 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 967.00 | | 18 967.00 | 18 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 164.00 | 1 494.00 | 174 669.00 | 176 164.00 |
BZ Autres créances | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CF Disponibilités | 134 762.00 | | 134 762.00 | 134 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 796.00 | 1 494.00 | 335 301.00 | 336 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 121.00 | 154 396.00 | 491 724.00 | 646 121.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 133 000.00 | -133 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 254 897.00 | 300 184.00 | | 254 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 402.00 | -45 286.00 | | 20 402.00 |
DL TOTAL (I) | 276 949.00 | 256 547.00 | | 276 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 509.00 | 95 025.00 | | 80 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 409.00 | | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 546.00 | 52 655.00 | | 57 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 120.00 | 66 881.00 | | 69 120.00 |
EA Autres dettes | 6 022.00 | 3 327.00 | | 6 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 774.00 | 219 057.00 | | 214 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 724.00 | 475 604.00 | | 491 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 462.00 | 126 721.00 | | 152 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 796 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 796 348.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 494.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 453.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 453.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 1 511.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 1 511.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | -1 058.00 | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 452.00 | 652 220.00 | | 797 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 050.00 | 697 507.00 | | 777 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 402.00 | -45 286.00 | | 20 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 019.00 | 3 305.00 | 1 000.00 | 305 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | 1 000.00 | 30 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 297.00 | | | 27 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 222.00 | 3 305.00 | | 247 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 416.00 | 4 486.00 | | 15 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 252.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 416.00 | 4 233.00 | | 15 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 546.00 | 57 546.00 | | 57 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 510.00 | 34 510.00 | | 34 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245 231.00 | | 245 231.00 | 245 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
UX Autres créances clients | 174 602.00 | 174 602.00 | | 174 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VB T. V. A. | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 509.00 | 18 606.00 | 61 902.00 | 80 509.00 |
VI Groupe et associés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 387.00 | 181 861.00 | 250 526.00 | 432 387.00 |
VW T.V.A. | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 365.00 | 152 462.00 | 61 902.00 | 214 365.00 |