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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 739.00 | 6 792.00 | 947.00 | 7 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BF Prêts | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 442.00 | 11 294.00 | 9 148.00 | 20 442.00 |
BN En cours de production de biens | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 028.00 | | 34 028.00 | 34 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 934.00 | 8 188.00 | 233 746.00 | 241 934.00 |
BZ Autres créances | 347 191.00 | | 347 191.00 | 347 191.00 |
CF Disponibilités | 154 349.00 | | 154 349.00 | 154 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 653.00 | 8 188.00 | 796 466.00 | 804 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 095.00 | 19 482.00 | 805 614.00 | 825 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 81 769.00 | 47 948.00 | | 81 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 268.00 | 33 820.00 | | -190 268.00 |
DL TOTAL (I) | -100 750.00 | 89 519.00 | | -100 750.00 |
DP Provisions pour risques | 58 680.00 | 62 045.00 | | 58 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 680.00 | 62 045.00 | | 58 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 038.00 | 265 743.00 | | 537 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631.00 | | | 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 397.00 | 37 492.00 | | 23 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 359.00 | 77 947.00 | | 86 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 640.00 | 33 682.00 | | 52 640.00 |
EA Autres dettes | 6 927.00 | 10 526.00 | | 6 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 689.00 | | | 140 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 683.00 | 425 389.00 | | 847 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 613.00 | 576 953.00 | | 805 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 035.00 | 159 790.00 | | 377 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 050.00 | 8 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 722.00 | | 1 017.00 | 6 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | 10 000.00 | 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 045.00 | 4 798.00 | 8 162.00 | 62 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 045.00 | 4 798.00 | 8 162.00 | 62 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 798.00 | 8 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 359.00 | 86 359.00 | | 86 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 640.00 | 52 640.00 | | 52 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 689.00 | 140 689.00 | | 140 689.00 |
UP Prêts | 7 950.00 | 2 483.00 | 5 466.00 | 7 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 241 934.00 | 241 934.00 | | 241 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 038.00 | 89 789.00 | 421 448.00 | 537 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
VP Divers | 347 191.00 | 347 191.00 | | 347 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 660.00 | 599 993.00 | 5 666.00 | 605 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 284.00 | 377 035.00 | 421 448.00 | 824 284.00 |