| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 300.00 | | 72 300.00 | 72 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 575.00 | 134 786.00 | 80 788.00 | 215 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 137.00 | 39 874.00 | 8 263.00 | 48 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 537.00 | 174 661.00 | 163 876.00 | 338 537.00 |
BT Marchandises | 74 104.00 | | 74 104.00 | 74 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 529.00 | 1 307.00 | 203 221.00 | 204 529.00 |
BZ Autres créances | 37 927.00 | | 37 927.00 | 37 927.00 |
CF Disponibilités | 110 807.00 | | 110 807.00 | 110 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 088.00 | 1 307.00 | 428 780.00 | 430 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 626.00 | 175 969.00 | 592 657.00 | 768 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 207 158.00 | 98 393.00 | | 207 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 312.00 | 108 765.00 | | 45 312.00 |
DL TOTAL (I) | 254 671.00 | 209 358.00 | | 254 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 471.00 | 282 821.00 | | 191 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 423.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 657.00 | 26 915.00 | | 34 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 058.00 | 158 491.00 | | 110 058.00 |
EA Autres dettes | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 985.00 | 468 652.00 | | 337 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 657.00 | 678 010.00 | | 592 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 488.00 | 276 791.00 | | 216 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 658.00 | 34 658.00 | | 34 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 289.00 | 45 289.00 | | 45 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
UX Autres créances clients | 198 776.00 | 198 776.00 | | 198 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
VB T. V. A. | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 472.00 | 69 974.00 | 121 498.00 | 191 472.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 524.00 | 241 770.00 | 5 754.00 | 247 524.00 |
VW T.V.A. | 43 586.00 | 43 586.00 | | 43 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 986.00 | 216 488.00 | 121 498.00 | 337 986.00 |