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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 189.00 | 7 037.00 | 151.00 | 7 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 250.00 | | 70 250.00 | 70 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 439.00 | 7 037.00 | 70 401.00 | 77 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 115.00 | | 272 115.00 | 272 115.00 |
BZ Autres créances | 40 327.00 | | 40 327.00 | 40 327.00 |
CF Disponibilités | 481 555.00 | | 481 555.00 | 481 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 103.00 | | 75 103.00 | 75 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 202.00 | | 875 202.00 | 875 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 641.00 | 7 037.00 | 945 604.00 | 952 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DH Report à nouveau | 445 467.00 | 441 153.00 | | 445 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 366.00 | 4 315.00 | | 66 366.00 |
DL TOTAL (I) | 530 134.00 | 463 767.00 | | 530 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 905.00 | 193 645.00 | | 217 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 211.00 | 105 543.00 | | 146 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 354.00 | 106 330.00 | | 45 354.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 470.00 | 411 519.00 | | 415 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 604.00 | 875 286.00 | | 945 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 689.00 | | | 79 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 70 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 77 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 377.00 | 660.00 | | 6 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 377.00 | 660.00 | | 6 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 211.00 | 146 211.00 | | 146 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 905.00 | 223 905.00 | | 223 905.00 |
UX Autres créances clients | 272 115.00 | 272 115.00 | | 272 115.00 |
VP Divers | 40 327.00 | 40 327.00 | | 40 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 354.00 | 45 354.00 | | 45 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 103.00 | 75 103.00 | | 75 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 545.00 | 387 545.00 | | 387 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 470.00 | 415 470.00 | | 415 470.00 |