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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 276.00 | 2 146.00 | 4 130.00 | 6 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 414.00 | 2 146.00 | 175 268.00 | 177 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 84 892.00 | | 84 892.00 | 84 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 997.00 | | 19 997.00 | 19 997.00 |
CF Disponibilités | 100 741.00 | | 100 741.00 | 100 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 031.00 | | 206 031.00 | 206 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 445.00 | 2 146.00 | 381 299.00 | 383 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 290 886.00 | 273 747.00 | | 290 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 989.00 | 17 139.00 | | 9 989.00 |
DL TOTAL (I) | 301 974.00 | 291 986.00 | | 301 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 098.00 | 36 261.00 | | 19 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 088.00 | 136 693.00 | | 54 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 321.00 | 60 671.00 | | 4 321.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 325.00 | 233 624.00 | | 79 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 299.00 | 525 610.00 | | 381 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 804.00 | 122 180.00 | | 115 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 088.00 | | | 54 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 049.00 | | 31 049.00 | 31 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 049.00 | | 31 049.00 | 31 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 351.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 914.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 242 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 910.00 | | | -4 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | 3 024.00 | | 1 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 645.00 | 342 844.00 | | 278 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 656.00 | 325 705.00 | | 268 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 989.00 | 17 139.00 | | 9 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 035.00 | | 3 346.00 | 188 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 966.00 | 177 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 966.00 | 6 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 897.00 | | 3 346.00 | 16 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 642.00 | 1 560.00 | 9 056.00 | 9 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 642.00 | 1 560.00 | 9 056.00 | 9 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 067.00 | 17 584.00 | 1 483.00 | 19 067.00 |
VI Groupe et associés | 54 088.00 | 54 088.00 | | 54 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 141.00 | 59 141.00 | | 59 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 431.00 | 91 431.00 | | 91 431.00 |
VW T.V.A. | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 325.00 | 77 842.00 | 1 483.00 | 79 325.00 |