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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 917.00 | 3 203.00 | 9 714.00 | 12 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 447.00 | 3 203.00 | 10 244.00 | 13 447.00 |
BT Marchandises | 61 957.00 | | 61 957.00 | 61 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 130.00 | | 37 130.00 | 37 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 395.00 | | 458 395.00 | 458 395.00 |
BZ Autres créances | 35 966.00 | | 35 966.00 | 35 966.00 |
CF Disponibilités | 69 998.00 | | 69 998.00 | 69 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 496.00 | | 663 496.00 | 663 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 942.00 | 3 203.00 | 673 740.00 | 676 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 530.00 | | | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 67 901.00 | 67 901.00 | | 67 901.00 |
DH Report à nouveau | -13 522.00 | | | -13 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 202.00 | -13 522.00 | | 7 202.00 |
DL TOTAL (I) | 62 681.00 | 55 479.00 | | 62 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 243.00 | 73 211.00 | | 68 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | 21.00 | | 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 160.00 | 45 960.00 | | 7 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 438.00 | 250 100.00 | | 384 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 589.00 | 86 107.00 | | 130 589.00 |
EA Autres dettes | 15 980.00 | 1 131.00 | | 15 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 059.00 | 456 530.00 | | 611 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 740.00 | 512 009.00 | | 673 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 324.00 | 406 226.00 | | 551 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 874.00 | 3 755.00 | | 3 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 141.00 | | 10 306.00 | 3 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 611.00 | | 10 306.00 | 2 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 829.00 | 1 373.00 | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 829.00 | 1 373.00 | | 1 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 438.00 | 384 438.00 | | 384 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 750.00 | 90 750.00 | | 90 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 458 395.00 | 458 395.00 | | 458 395.00 |
VB T. V. A. | 35 170.00 | 35 170.00 | | 35 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 369.00 | 11 794.00 | 52 575.00 | 64 369.00 |
VI Groupe et associés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 941.00 | 494 941.00 | | 494 941.00 |
VW T.V.A. | 37 896.00 | 37 896.00 | | 37 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 899.00 | 551 324.00 | 52 575.00 | 603 899.00 |