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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 308.00 | 88 864.00 | 64 443.00 | 153 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 806.00 | 88 864.00 | 79 941.00 | 168 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 323 241.00 | | 2 323 241.00 | 2 323 241.00 |
BZ Autres créances | 62 761.00 | | 62 761.00 | 62 761.00 |
CF Disponibilités | 381 250.00 | | 381 250.00 | 381 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 777 554.00 | | 2 777 554.00 | 2 777 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 360.00 | 88 864.00 | 2 857 495.00 | 2 946 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 416 979.00 | 473 694.00 | | 416 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 569.00 | -56 715.00 | | 394 569.00 |
DL TOTAL (I) | 866 548.00 | 471 979.00 | | 866 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 370.00 | 8 535.00 | | 10 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 370.00 | 8 535.00 | | 10 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 536.00 | 2 239 699.00 | | 1 537 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 998.00 | 306 307.00 | | 336 998.00 |
EA Autres dettes | 106 044.00 | 56 518.00 | | 106 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 578.00 | 2 602 524.00 | | 1 980 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 495.00 | 3 083 038.00 | | 2 857 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 980 578.00 | 2 602 524.00 | | 1 980 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 024 519.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 042 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 084 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 234 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 397.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 009 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471 086.00 | | | 471 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 471 086.00 | | | 471 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 260.00 | -14 367.00 | | 150 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 555 261.00 | 10 720 198.00 | | 14 555 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 160 692.00 | 10 776 913.00 | | 14 160 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 569.00 | -56 715.00 | | 394 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 447.00 | | 15 359.00 | 153 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 201.00 | | 12 107.00 | 141 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 246.00 | | 350.00 | 12 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 052.00 | 28 812.00 | 88 864.00 | 60 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 052.00 | 28 812.00 | 88 864.00 | 60 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 535.00 | 1 835.00 | | 8 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 535.00 | 1 835.00 | | 8 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 536.00 | 1 537 536.00 | | 1 537 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 998.00 | 336 998.00 | | 336 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 044.00 | 106 044.00 | | 106 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
UX Autres créances clients | 2 323 241.00 | 2 323 241.00 | | 2 323 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 761.00 | 62 761.00 | | 62 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 408 900.00 | 2 396 304.00 | 12 596.00 | 2 408 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 578.00 | 1 980 578.00 | | 1 980 578.00 |