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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 435.00 | | 23 435.00 | 23 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 131.00 | 98 222.00 | 11 909.00 | 110 131.00 |
040 Immobilisations financières | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 697.00 | 98 222.00 | 36 475.00 | 134 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
072 Créances – Autres | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
084 Disponibilités | 41 868.00 | | 41 868.00 | 41 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 793.00 | | 54 793.00 | 54 793.00 |
110 Total général Actif | 189 490.00 | 98 222.00 | 91 268.00 | 189 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 478.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 37 712.00 | | | 37 712.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 293.00 | | | 49 293.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 006.00 | | | 87 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188.00 | | | 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 95.00 | | | 95.00 |
242 Autres charges externes. | 29 349.00 | | | 29 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 740.00 | | | 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
252 Charges sociales | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
262 Autres charges | 836.00 | | | 836.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 724.00 | | | 68 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
290 Produits exceptionnels | 113.00 | | | 113.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 114.00 | | | 133 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |