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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
084 Disponibilités | 53 485.00 | | 53 485.00 | 53 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 904.00 | | 53 904.00 | 53 904.00 |
110 Total général Actif | 403 904.00 | | 403 904.00 | 403 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 207 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 904.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 156 901.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 000.00 | 145 200.00 | | 168 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 000.00 | 148 200.00 | | 168 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 547.00 | 4 103.00 | | 2 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 734.00 | | | 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 820.00 | 2 176.00 | | 9 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 664.00 | 97 807.00 | | 106 664.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 030.00 | 104 085.00 | | 119 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 970.00 | 44 115.00 | | 48 970.00 |
294 Charges financières | 2 907.00 | 1 832.00 | | 2 907.00 |
300 Charges exceptionnelles | 273.00 | 2.00 | | 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 623.00 | 8 029.00 | | 9 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 167.00 | 34 252.00 | | 36 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 242.00 | | | 242.00 |