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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 000.00 | 15 040.00 | 44 960.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 000.00 | 15 040.00 | 44 960.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 162.00 | | 62 162.00 | 62 162.00 |
BZ Autres créances | 77 254.00 | | 77 254.00 | 77 254.00 |
CF Disponibilités | 383 706.00 | | 383 706.00 | 383 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 512.00 | | 523 512.00 | 523 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 512.00 | 15 040.00 | 568 472.00 | 583 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 591.00 | 22 076.00 | | 54 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 282.00 | 32 515.00 | | 66 282.00 |
DL TOTAL (I) | 131 873.00 | 65 591.00 | | 131 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 000.00 | 82 500.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 82 500.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 689.00 | 183 121.00 | | 243 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 129.00 | 14 232.00 | | 29 129.00 |
EA Autres dettes | 53 781.00 | 21 324.00 | | 53 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 600.00 | 218 677.00 | | 326 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 472.00 | 366 768.00 | | 568 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 600.00 | 218 677.00 | | 326 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 540.00 | 7 500.00 | | 7 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 540.00 | 7 500.00 | | 7 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 500.00 | 27 500.00 | | 82 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 500.00 | 27 500.00 | | 82 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 689.00 | 243 689.00 | | 243 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 781.00 | 53 781.00 | | 53 781.00 |
UX Autres créances clients | 62 162.00 | 62 162.00 | | 62 162.00 |
VB T. V. A. | 70 970.00 | 70 970.00 | | 70 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 806.00 | 139 806.00 | | 139 806.00 |
VW T.V.A. | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 600.00 | 326 600.00 | | 326 600.00 |