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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 120.00 | 2 044.00 | 2 076.00 | 4 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 160.00 | | 24 160.00 | 24 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 280.00 | 2 044.00 | 26 236.00 | 28 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 162.00 | | 104 162.00 | 104 162.00 |
BZ Autres créances | 137 240.00 | | 137 241.00 | 137 240.00 |
CF Disponibilités | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 596.00 | | 254 596.00 | 254 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 876.00 | 2 044.00 | 280 832.00 | 282 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
DH Report à nouveau | -1 632.00 | | | -1 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 534.00 | -1 632.00 | | -184 534.00 |
DL TOTAL (I) | -135 831.00 | 48 703.00 | | -135 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 000.00 | 403.00 | | 88 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 598.00 | 44 081.00 | | 23 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 065.00 | 169 831.00 | | 305 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 663.00 | 214 315.00 | | 416 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 832.00 | 263 019.00 | | 280 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786.00 | 1 258.00 | | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786.00 | 1 258.00 | | 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 598.00 | 23 598.00 | | 23 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 064.00 | 305 064.00 | | 305 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 160.00 | | 24 160.00 | 24 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 664.00 | 241 664.00 | | 241 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 824.00 | 241 664.00 | 24 160.00 | 265 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 663.00 | 328 663.00 | 88 000.00 | 416 663.00 |