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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 378 190.00 | | 378 190.00 | 378 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 190.00 | | 378 190.00 | 378 190.00 |
BZ Autres créances | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
CF Disponibilités | 78 520.00 | | 78 520.00 | 78 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 890.00 | | 180 890.00 | 180 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 080.00 | | 559 080.00 | 559 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 449.00 | -5 173.00 | | -14 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 951.00 | -9 275.00 | | 56 951.00 |
DL TOTAL (I) | 43 502.00 | -13 449.00 | | 43 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 12.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 939.00 | 488 956.00 | | 511 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 624.00 | 2 772.00 | | 3 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 578.00 | 491 739.00 | | 515 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 080.00 | 478 291.00 | | 559 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 578.00 | 491 739.00 | | 515 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 12.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 454.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 881.00 | | | 147 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 881.00 | | | 147 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 262.00 | | | 65 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 262.00 | | | 65 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 619.00 | | | 82 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 881.00 | | | 147 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 930.00 | 9 275.00 | | 90 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 951.00 | -9 275.00 | | 56 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 452.00 | | | 443 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 262.00 | 378 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 262.00 | 378 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 452.00 | | | 443 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 511 939.00 | 511 939.00 | | 511 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 578.00 | 515 578.00 | | 515 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 148.00 | 2 911.00 | | 2 148.00 |
ST Autres comptes | 520.00 | 344.00 | | 520.00 |
YW Taxe professionnelle | | 205.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 205.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 668.00 | 3 256.00 | | 2 668.00 |