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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 314.00 | 13 282.00 | 10 032.00 | 23 314.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 271.00 | 15 239.00 | 13 032.00 | 28 271.00 |
060 Stock marchandises | 127 100.00 | | 127 100.00 | 127 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
072 Créances – Autres | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
084 Disponibilités | 18 644.00 | | 18 644.00 | 18 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 391.00 | | 175 391.00 | 175 391.00 |
110 Total général Actif | 203 661.00 | 15 239.00 | 188 422.00 | 203 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 509 670.00 | | | 509 670.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 890.00 | | | 517 890.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 367 745.00 | | | 367 745.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -53 459.00 | | | -53 459.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
242 Autres charges externes. | 53 419.00 | | | 53 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 740.00 | | | 64 740.00 |
252 Charges sociales | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
262 Autres charges | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 458 966.00 | | | 458 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 924.00 | | | 58 924.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 530.00 | | | 29 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 235.00 | | | 27 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |