| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 410.00 | 21 091.00 | 9 319.00 | 30 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 322.00 | 47 402.00 | 23 920.00 | 71 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 313.00 | 68 493.00 | 34 819.00 | 103 313.00 |
BT Marchandises | 254 140.00 | | 254 140.00 | 254 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 260.00 | | 123 260.00 | 123 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 336.00 | | 139 336.00 | 139 336.00 |
BZ Autres créances | 37 294.00 | | 37 294.00 | 37 294.00 |
CF Disponibilités | 38 121.00 | | 38 121.00 | 38 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 592 152.00 | | 592 152.00 | 592 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 465.00 | 68 493.00 | 626 972.00 | 695 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 620.00 | 14 470.00 | | 27 620.00 |
DH Report à nouveau | 83.00 | 79.00 | | 83.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 804.00 | 13 153.00 | | 38 804.00 |
DL TOTAL (I) | 77 508.00 | 38 703.00 | | 77 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 687.00 | 159 346.00 | | 129 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 509.00 | 54 189.00 | | 50 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 762.00 | 57 454.00 | | 119 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 587.00 | 99 544.00 | | 186 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 917.00 | 42 873.00 | | 62 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 464.00 | 413 407.00 | | 549 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 972.00 | 452 110.00 | | 626 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 293.00 | | 4 020.00 | 99 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 713.00 | | 4 020.00 | 97 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 523.00 | 19 970.00 | | 48 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 523.00 | 19 970.00 | | 48 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 588.00 | 186 588.00 | | 186 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 139 337.00 | 139 337.00 | | 139 337.00 |
VB T. V. A. | 37 003.00 | 37 003.00 | | 37 003.00 |
VI Groupe et associés | 50 509.00 | 50 509.00 | | 50 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 211.00 | 176 631.00 | 1 580.00 | 178 211.00 |
VW T.V.A. | 31 869.00 | 31 869.00 | | 31 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 015.00 | 300 015.00 | | 300 015.00 |