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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 24.00 | 808.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BZ Autres créances | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CF Disponibilités | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 679.00 | | 16 679.00 | 16 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 679.00 | | 156 679.00 | 156 679.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
DL TOTAL (I) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 841.00 | | | 143 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351.00 | | | 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 929.00 | | | 145 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 679.00 | | | 156 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 929.00 | | | 145 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | 22 250.00 | 34 250.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | 22 250.00 | 34 250.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 250.00 | | | 34 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 140 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 140 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VI Groupe et associés | 143 841.00 | 143 841.00 | | 143 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 929.00 | 145 929.00 | | 145 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
ST Autres comptes | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 592.00 | | | 592.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 119.00 | | | 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119.00 | | | 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |