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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 4 314 140.00 | 3 904.00 | 4 310 237.00 | 4 314 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 314 140.00 | 3 904.00 | 4 310 237.00 | 4 314 140.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 392 875.00 | | 392 875.00 | 392 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 392 875.00 | | 392 875.00 | 392 875.00 |
110 Total général Actif | 4 707 016.00 | 3 904.00 | 4 703 112.00 | 4 707 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 906 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 979 548.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 890 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 804 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 812 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 703 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 665 481.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 469 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 882.00 | 630.00 | | 882.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 882.00 | 630.00 | | 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | -882.00 | -630.00 | | -882.00 |
280 Produits financiers | 997 092.00 | 448 824.00 | | 997 092.00 |
294 Charges financières | 15 797.00 | 16 603.00 | | 15 797.00 |
300 Charges exceptionnelles | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | 979 548.00 | 430 727.00 | | 979 548.00 |