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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 790.00 | 24 695.00 | 22 094.00 | 46 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 790.00 | 24 695.00 | 22 094.00 | 46 790.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 868.00 | | 45 868.00 | 45 868.00 |
072 Créances – Autres | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 933.00 | | 49 933.00 | 49 933.00 |
110 Total général Actif | 96 723.00 | 24 695.00 | 72 028.00 | 96 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 674.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 61 598.00 | | | 61 598.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 388.00 | 130 127.00 | | 181 388.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 4 080.00 | 2 084.00 | | 4 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 468.00 | 135 211.00 | | 185 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 491.00 | 22 708.00 | | 22 491.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 58 737.00 | 51 089.00 | | 58 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 126.00 | 657.00 | | 5 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 330.00 | 31 163.00 | | 73 330.00 |
252 Charges sociales | 17 728.00 | 13 972.00 | | 17 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 286.00 | 8 819.00 | | 9 286.00 |
262 Autres charges | 145.00 | 4.00 | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 843.00 | 128 412.00 | | 184 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 625.00 | 6 800.00 | | 625.00 |
294 Charges financières | 425.00 | 72.00 | | 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 900.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 262.00 | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | 183.00 | 4 566.00 | | 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 550.00 | | | 43 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 708.00 | | | 40 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |