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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015.00 | 374.00 | 641.00 | 1 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 521 136.00 | | 521 136.00 | 521 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 208 224.00 | 374.00 | 7 207 850.00 | 7 208 224.00 |
BZ Autres créances | 1 131 317.00 | | 1 131 317.00 | 1 131 317.00 |
CF Disponibilités | 918 624.00 | | 918 624.00 | 918 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 941.00 | | 2 049 941.00 | 2 049 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 258 165.00 | 374.00 | 9 257 791.00 | 9 258 165.00 |
CU Autres participations | 6 656 073.00 | | 6 656 073.00 | 6 656 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 853 762.00 | | | 5 853 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 673.00 | | | 151 673.00 |
DH Report à nouveau | 2 861 794.00 | | | 2 861 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 634.00 | | | 310 634.00 |
DL TOTAL (I) | 9 177 863.00 | | | 9 177 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | | | 792.00 |
EA Autres dettes | 64 840.00 | | | 64 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 928.00 | | | 79 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 257 791.00 | | | 9 257 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 928.00 | | | 79 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 964.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 264 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 153.00 | | | 320 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 634.00 | | | 310 634.00 |