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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 874.00 | 4 060.00 | 2 814.00 | 6 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 475.00 | 4 060.00 | 11 415.00 | 15 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 400.00 | 3 333.00 | 255 067.00 | 258 400.00 |
BZ Autres créances | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CF Disponibilités | 85 199.00 | | 85 199.00 | 85 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 817.00 | 3 333.00 | 349 484.00 | 352 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 292.00 | 7 393.00 | 360 899.00 | 368 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010.00 | 1 333.00 | | 1 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 665.00 | 199 665.00 | | 199 665.00 |
DH Report à nouveau | -152 687.00 | -53 901.00 | | -152 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 077.00 | -49 109.00 | | 113 077.00 |
DL TOTAL (I) | 161 065.00 | 97 988.00 | | 161 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 709.00 | 1 544.00 | | 3 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 257.00 | 46 752.00 | | 5 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 593.00 | 36 175.00 | | 55 593.00 |
EA Autres dettes | 35 276.00 | 4 850.00 | | 35 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 834.00 | 189 322.00 | | 199 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 899.00 | 287 310.00 | | 360 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 031.00 | 1 029.00 | | 3 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 031.00 | 1 029.00 | | 3 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 593.00 | 55 593.00 | | 55 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 276.00 | 35 276.00 | | 35 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 619.00 | 267 619.00 | | 267 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 220.00 | 267 619.00 | 8 601.00 | 276 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 834.00 | 199 834.00 | | 199 834.00 |