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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 059.00 | 773.00 | 3 285.00 | 4 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 521.00 | 773.00 | 3 748.00 | 4 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 572.00 | | 201 572.00 | 201 572.00 |
BZ Autres créances | 45 606.00 | | 45 606.00 | 45 606.00 |
CF Disponibilités | 77 686.00 | | 77 686.00 | 77 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 243.00 | | 332 243.00 | 332 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 765.00 | 773.00 | 335 992.00 | 336 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
DG Autres réserves | 49 439.00 | | | 49 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 188.00 | 52 041.00 | | 41 188.00 |
DL TOTAL (I) | 143 230.00 | 102 041.00 | | 143 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | 167.00 | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 157.00 | 24 640.00 | | 53 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 870.00 | 111 731.00 | | 138 870.00 |
EA Autres dettes | | 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 761.00 | 137 186.00 | | 192 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 992.00 | 239 227.00 | | 335 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 340.00 | | 1 182.00 | 3 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 340.00 | | 719.00 | 3 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 463.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67.00 | 707.00 | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67.00 | 707.00 | | 67.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 157.00 | 53 157.00 | | 53 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 871.00 | 138 871.00 | | 138 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
UX Autres créances clients | 201 573.00 | 201 573.00 | | 201 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 607.00 | 45 607.00 | | 45 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 820.00 | 253 357.00 | 463.00 | 253 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 762.00 | 192 762.00 | | 192 762.00 |