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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 750.00 | | 71 750.00 | 71 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 151.00 | 18 330.00 | 114 821.00 | 133 151.00 |
040 Immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 351.00 | 18 330.00 | 193 021.00 | 211 351.00 |
060 Stock marchandises | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
072 Créances – Autres | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
084 Disponibilités | 15 251.00 | | 15 251.00 | 15 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 005.00 | | 30 005.00 | 30 005.00 |
110 Total général Actif | 241 356.00 | 18 330.00 | 223 026.00 | 241 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 211 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 295 101.00 | | | 295 101.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 591.00 | | | 30 591.00 |
230 Autres produits | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 899.00 | | | 326 899.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 795.00 | | | 84 795.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 159.00 | | | -3 159.00 |
242 Autres charges externes. | 60 870.00 | | | 60 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 403.00 | | | 96 403.00 |
252 Charges sociales | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 221.00 | | | 285 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 678.00 | | | 41 678.00 |
294 Charges financières | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 311.00 | | | 33 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 71 750.00 | | | 71 750.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 124 130.00 | | | 124 130.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 250.00 | | | 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 930.00 | | | 930.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 211 351.00 | | | 211 351.00 |