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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 718.00 | 3 434.00 | 11 284.00 | 14 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 226.00 | 4 706.00 | 25 520.00 | 30 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 694.00 | 8 140.00 | 40 554.00 | 48 694.00 |
BT Marchandises | 23 332.00 | | 23 332.00 | 23 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 978.00 | | 199 978.00 | 199 978.00 |
BZ Autres créances | 82 716.00 | | 82 716.00 | 82 716.00 |
CF Disponibilités | 98 351.00 | | 98 351.00 | 98 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 870.00 | | 406 870.00 | 406 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 564.00 | 8 140.00 | 447 424.00 | 455 564.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 535.00 | | | 72 535.00 |
DL TOTAL (I) | 212 535.00 | | | 212 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 714.00 | | | 150 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 058.00 | | | 64 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 889.00 | | | 234 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 424.00 | | | 447 424.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 901 712.00 | 403 217.00 | 1 304 929.00 | 901 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 712.00 | 403 217.00 | 1 304 929.00 | 901 712.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 969 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 140.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 860.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 929.00 | | | 1 304 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 394.00 | | | 1 232 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 535.00 | | | 72 535.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 48 694.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 140.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 140.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 714.00 | 150 714.00 | | 150 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 325.00 | 21 325.00 | | 21 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 199 978.00 | 199 978.00 | | 199 978.00 |
VB T. V. A. | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
VI Groupe et associés | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 414.00 | 52 414.00 | | 52 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 937.00 | 285 187.00 | 3 750.00 | 288 937.00 |
VW T.V.A. | 42 733.00 | 42 733.00 | | 42 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 889.00 | 234 889.00 | | 234 889.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 708.00 | | | 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
ST Autres comptes | 100 626.00 | | | 100 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 128 712.00 | | | 128 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 342.00 | | | 180 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 074.00 | | | 244 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 640.00 | | | 250 640.00 |