| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 815.00 | 173 425.00 | 67 390.00 | 240 815.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 763.00 | 186 124.00 | 67 639.00 | 253 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
BN En cours de production de biens | 19 867.00 | | 19 867.00 | 19 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 874.00 | 26 874.00 | 141 000.00 | 167 874.00 |
BZ Autres créances | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CF Disponibilités | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 163.00 | 26 874.00 | 334 290.00 | 361 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 927.00 | 212 998.00 | 401 929.00 | 614 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 111 551.00 | 121 237.00 | | 111 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 750.00 | -9 687.00 | | -9 750.00 |
DL TOTAL (I) | 110 186.00 | 119 936.00 | | 110 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 549.00 | 96 430.00 | | 154 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 986.00 | 41 995.00 | | 27 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 208.00 | 63 560.00 | | 109 208.00 |
EA Autres dettes | | 7 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 744.00 | 209 586.00 | | 291 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 929.00 | 329 522.00 | | 401 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 529 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 529 979.00 | |
FM Production stockée | | | -35 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 449.00 | |
GE Autres charges | | | 19 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 665.00 | 462 770.00 | | 508 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 414.00 | 472 457.00 | | 518 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 750.00 | -9 687.00 | | -9 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 964.00 | 13 449.00 | 11 289.00 | 183 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469.00 | 126.00 | | 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 494.00 | 13 323.00 | 11 289.00 | 183 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 986.00 | 27 986.00 | | 27 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 209.00 | 109 209.00 | | 109 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 549.00 | 154 549.00 | | 154 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 253.00 | 124 865.00 | 49 388.00 | 174 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 744.00 | 291 744.00 | | 291 744.00 |